借应付票据贷银行存款其他货币资金—保证金账户这个分录是什么意思_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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借应付票据贷银行存款其他货币资金—保证金账户这个分录是什么意思

84785030 | 提问时间：04/03 17:22

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

您好，这个是在银行开出承兑汇票的意思

04/03 17:23

4条追问解答查看全部

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借应付票据贷其他货币资金，摘要保证金到期，这笔分录具体什么意思

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老师，公司从银行开具汇票，先存入同等票据金额的保证金，然后扣除承兑手续费，出票，这个过程分录。借：其他货币资金-汇票保证金贷：银行存款借：财务费用-手续费贷：银行存款出票：借：应付账款贷：应付票据票据到期：借：应付票据贷：其他货币资金-汇票保证金借：银行存款贷：财务费用-存款利息-保证金这样对吗

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老师你好，我们开承兑给别的公司，然后我们要把100万存入保证金账户，等承兑到期了，就自动从保证金账户扣掉，那我们付出去的时候，是不是做，借：银行存款-保证金账户贷：银行存款-基本户等，借：应付账款贷：应付票据，借:应付票据 ,贷：银行存款-保证金账户

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比如一张大额承兑是100万，我们质押给银行，银行扣5万；质押时候分录是：借：其他货币资金，贷应收票据，银行给我们95万承兑，分录是：借：应付账款贷：应付票据；承兑到期：借应付票据贷其他货币资金，收到质押保证金5万，借银行存款贷其他货币资金；；在质押保证金未到期时候，我点现金流有个其他货币资金5万，应该怎么挂现金流

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老师，我银行开承兑，付货款，分录可以是借:应付账款贷:应付票据，贷:其他货币资金-保证金，直接一步做到位可以吗

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