和几家公司一起拿了一张商业汇票,然后商票现在打折贴息,例如1000万打折贴息后现金850万元,4家公司按比例平摊利息,由于商票是在我公司名下,我扣除利息后把现金打给其他公司,那贴息的钱又没有发票我要用什么科目核算来平和其他公司的往来金额呢
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84785012 | 提问时间:03/29 11:13
同学你好!以下是一种建议的处理方式:
贴现所得的现金总额作为公司的现金收入进行记录。由于贴现产生的利息支出是商业活动中的正常费用,尽管没有发票,也应按照实际发生的金额进行核算。您可以在账务处理中设立一个专门的“贴现利息支出”科目,用于记录这部分费用。
当您扣除利息后把现金打给其他公司时,应按照与各公司约定的比例进行分配,并记录为对各公司的应付账款或预付款项。这部分金额应与您从贴现中获得的现金金额相对应,确保资金的流向和金额准确无误。
为了平衡与其他公司的往来金额,您可以通过设立一个“内部往来”科目来进行核算。这个科目可以用于记录您与其他公司在商票贴现过程中的资金往来情况,确保各方之间的账目清晰、准确。
最后,保留相关的凭证和记录,以备将来的审计和税务检查。同时,建议您与其他公司协商,尽量获取贴现利息的发票或相关证明文件,以便更好地支持账务处理。
03/29 11:16
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