大唐盛世公司出纳工作交接书 交接日期： 2024年03月22日 交接地点： 大唐盛世公司财务部 原出纳人员： 叶子 新任出纳人员： [新出纳姓名] 监交人： [监交人姓名] 一、现金及银行存款 库存现金： 日记账余额：5200元 实际清点余额：4900元 未入账费用支出：300元（已报销但未入账） 银行存款： 日记账余额：789600元 与开户行核对一致 二、账薄凭证类 库存现金日记账： 1本（本年度） 银行存款日记账： 2本（本年度） 空白现金支票： 37张（AE101134号至AE101170号） 空白转账支票： 52张（BE200340号至BE200391号）、支票簿1本 托收承付登记簿： 1本 付款委托书： 1本 信汇登记簿： 1本 金库暂存物品明细表： 1份，与实物核对相符 银行对账单： 6本（1-6月） 三、印章 财务处转账印章： 1枚 财务处现金收印章： 1枚 财务处现金付印章： 1枚 四、其他事项 公司持有天马行空公司可转债500份，每份1000元，国库券300000元，均核对无误。 五、交接确认 原出纳人员确认上述内容真实、准确，无遗漏，并已将所有相关文件、凭证、印章等物品完整交接给新任出纳人员。 新任出纳人员确认已接收上述内容，并承诺将继续履行出纳职责，妥善保管所有交接物品。 监交人确认上述交接过程符合公司规定，交接内容完整无误。 原出纳签字： [叶子签字处] 新任出纳签字： [新出纳签字处] 监交人签字： [监交人签字处] 请根据实际情况填写新出纳姓名、监交人姓名以及签字等信息。此交接书一式两份，原出纳、新任出纳和监交人各保留一份，以备后续核查。