大唐盛世公司出纳工作交接书
交接日期: 2024年03月22日
交接地点: 大唐盛世公司财务部
原出纳人员: 叶子
新任出纳人员: [新出纳姓名]
监交人: [监交人姓名]
一、现金及银行存款
库存现金:
日记账余额:5200元
实际清点余额:4900元
未入账费用支出:300元(已报销但未入账)
银行存款:
日记账余额:789600元
与开户行核对一致
二、账薄凭证类
库存现金日记账: 1本(本年度)
银行存款日记账: 2本(本年度)
空白现金支票: 37张(AE101134号至AE101170号)
空白转账支票: 52张(BE200340号至BE200391号)、支票簿1本
托收承付登记簿: 1本
付款委托书: 1本
信汇登记簿: 1本
金库暂存物品明细表: 1份,与实物核对相符
银行对账单: 6本(1-6月)
三、印章
财务处转账印章: 1枚
财务处现金收印章: 1枚
财务处现金付印章: 1枚
四、其他事项
公司持有天马行空公司可转债500份,每份1000元,国库券300000元,均核对无误。
五、交接确认
原出纳人员确认上述内容真实、准确,无遗漏,并已将所有相关文件、凭证、印章等物品完整交接给新任出纳人员。
新任出纳人员确认已接收上述内容,并承诺将继续履行出纳职责,妥善保管所有交接物品。
监交人确认上述交接过程符合公司规定,交接内容完整无误。
原出纳签字: [叶子签字处]
新任出纳签字: [新出纳签字处]
监交人签字: [监交人签字处]
请根据实际情况填写新出纳姓名、监交人姓名以及签字等信息。此交接书一式两份,原出纳、新任出纳和监交人各保留一份,以备后续核查。