1.制定核算管理办法：这是为了规范应付和预付款项的管理，确保资金使用的透明和合规。 2.复核收款业务：确保收到的现金或银行款项与应收金额一致，避免差错或欺诈。 3.账龄分析：通过对往来账款的账龄进行分析，可以了解哪些款项已逾期未付或未收，有助于及时催款或调整信用政策。 4.银行对账：确保公司银行账户的余额与银行提供的对账单一致，及时发现并处理差异。 5.与供应商核对货款：确保与供应商之间的货款结算准确无误，维护良好的商业关系。 6.登记往来账簿：准确记录每一笔往来款项，为后续的财务分析和决策提供数据支持。 7.完成其他交办工作：这包括领导交办的其他任务和其他财务支持工作，展示了自己的灵活性和团队合作能力。