请问一下老师，客户交接给我的数据是亏损，科目余额表上显示是未分配利润在借方有11万，那请问一下，我录入期初数据未分配利润是默认是贷方的，我是要用负数来录入才正确吗？但是用负数，科目余额表合计数就相差了这个未分配利润呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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请问一下老师，客户交接给我的数据是亏损，科目余额表上显示是未分配利润在借方有11万，那请问一下，我录入期初数据未分配利润是默认是贷方的，我是要用负数来录入才正确吗？但是用负数，科目余额表合计数就相差了这个未分配利润呢

84784963 | 提问时间：02/24 15:35

高辉老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

你好，用贷方负数表示借方数据，不会造成初始化的不平衡问题的科目余额表有差额没问题，结转的时候有借方和贷方的时候，都可能会出现差额试算平衡就没问题的

02/24 15:38

2条追问解答查看全部

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