员工聚餐，在酒店充值付了1万元，已经报销给员工1万元。 已开票1万元。
实际只使用了5000元，剩余的5000元被老板拿走了没有归还公司。
原一万元的发票已经作废，又开了个5000元的发票送来。
都是同一个月发生的业务。
怎么做账？
问题已解决
所属话题：
#实务#
84784948 | 提问时间：02/06 17:34
你好同学
充值时
借：预付账款 10000 贷：银行存款 10000
取得正式发票后
借：管理费用 5000 贷：应付职工薪酬-福利费 5000
同时
借：应付职工薪酬-福利费 5000
其他应收款5000
贷：预付账款10000
02/06 17:37
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