周转资金和自有资金是公司运营中非常重要的两个概念。以下是它们各自包括的内容： 周转资金： 库存现金：公司持有的现金，用于日常运营和应急。 应收账款：客户欠公司的款项。 存货：公司持有的用于销售或生产的物品。 预付账款：公司预先支付给供应商或其他方的款项。 应付账款：公司欠供应商或其他方的款项。 自有资金： 实收资本：公司成立时收到的初始投资。 留存收益：公司经营过程中积累的利润。 固定资产净值：固定资产（如设备、建筑物等）扣除折旧后的价值。 无形资产：如专利、商标等。 其他长期资产：如长期投资、递延资产等。 预计本年周转资金、自有资金、负债、销售收入和利润的填写方法如下： 周转资金：根据您对今年公司运营中现金、应收账款、存货等流动资产和负债的预测进行填写。 自有资金：根据您对今年公司自有资金的预测进行填写，包括实收资本、留存收益、固定资产净值等。 负债：根据您对今年公司债务的预测进行填写，包括短期借款、长期借款等。 销售收入利润：根据您对今年公司销售收入的预测进行填写。