1.预算资金结存：这是指在一定时期内，预算资金收入与预算资金支出的差额。计算公式为： 预算资金结存 = 预算资金收入 - 预算资金支出 2. 银行存款：这是指企业存放在银行或其他金融机构的货币资金。其计算公式为： 银行存款 = 现金 + 应收款 - 预付款 3. 现金：这是指企业的库存现金。其计算公式为： 现金 = 银行存款 - 应收款 + 预付款 - 应付款 4. 应收款：这是指企业因销售商品、提供劳务等业务而应向客户收取的款项。其计算公式为： 应收款 = 银行存款 + 现金 - 预付款 - 应付款 5. 预付款：这是指企业预先支付给供应商或服务商的款项。其计算公式为： 预付款 = 银行存款 + 现金 - 应收款 - 应付款 6. 应付款：这是指企业因购买商品、接受劳务等业务而应支付给供应商或服务商的款项。其计算公式为： 应付款 = 银行存款 + 现金 + 预付款 - 应收款