甲公司于2004年1月1日以1250元的价格购买了乙公司于2000年1月1日发行的面值为1000元、年利率为10%、到期一次还本利息的5年期公司债券,持有到2005年1月1日,全年360天计算。要求:
(1)计算其投资收益率。
(2)当年利率在8%~17%范围内变化时,利用MATLAB/EXCEL画出投资收益率随年利率的变化曲线图形。
(3)利用EXCEL完成年金终值表,其中年金终值公式为
。
问题已解决
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84785041 | 提问时间:2023 12/25 18:11
(1)根据题目,甲公司于2004年1月1日以1250元的价格购买了乙公司于2000年1月1日发行的面值为1000元、年利率为10%、到期一次还本利息的5年期公司债券,持有到2005年1月1日。
首先,我们需要计算债券的未来现金流量。未来现金流量包括两部分:债券的面值和每年的利息。
面值为1000元,每年利息为100元,因此未来现金流总和为1000+100×5=1500元。
然后,我们需要计算投资收益率。投资收益率可以通过以下公式计算:
投资收益率 = (未来现金流总和 - 购买价格)/ 购买价格
将已知数值代入公式中,得到:
投资收益率 = (1500 - 1250)/ 1250 = 20%
(2)当年利率在8%~17%范围内变化时,我们可以使用MATLAB/EXCEL来绘制投资收益率随年利率的变化曲线图形。
首先,我们需要计算不同年利率下的未来现金流总和。未来现金流总和可以通过以下公式计算:
未来现金流总和 = 债券面值 × (1 + 年利率)^n + 利息 × (1 + 年利率)^(n-1) + ... + 利息 × (1 + 年利率)^2 + 债券面值 × (1 + 年利率)^1
其中,n为债券期限(以年为单位),年利率为变化范围。
然后,我们可以使用MATLAB/EXCEL来绘制投资收益率随年利率的变化曲线图形。选择年利率作为x轴,投资收益率作为y轴,将不同年利率下的投资收益率数据点连接成线即可。
(3)利用EXCEL完成年金终值表,其中年金终值公式为 。
首先,我们需要确定年金终值的计算公式。年金终值的计算公式为:
年金终值 = 年金 × (1 + 年利率)^n - 1 / 年利率
其中,年金为每年支付的金额,年利率为年利率,n为期限(以年为单位)。
然后,我们可以使用EXCEL来制作年金终值表。在表格中输入不同的年利率和期限,使用年金终值公式计算出年金终值,并填入表格中即可。
2023 12/25 18:35
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