老师:您好!我想问一下年中建账损益科目和利润分配和本年利润怎么录入期初余额?
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84784971 | 提问时间:2023 12/11 11:30
1.录入最末级科目的余额。将最末级科目的余额,录入在白色背景的期末余额栏中。
2.录入非末级科目的余额。黄色背景栏,为非末级科目,自动统计下级各明细科目的余额数。
3.录入辅助期初余额。双击蓝色区域,进入明细窗口,点击增加,在新增的空白行中录入日期、客户、摘要、余额方向等明细金额。辅助项录入完成后,蓝色区域会自动合计明细金额。
4.录入科目余额。录入科目余额时,需要将上期期末数录入为本期的期初余额。
5.录入本年各科目的发生额。借贷双方的要分开输入。否则无法出财务报表。特别需要注意的是,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。
6.期初余额录入完成后,需进行试算平衡,检查期初试算平衡是否正确。
7.如果期初余额录入完毕,需要点击对账来核对各科目期初余额是否正确。如果有错误,可以在显示对账错误中查看错误科目及原因,并针对修改。
请注意,在年中启用账套时,损益类科目需要输入实际损益发生额(本年累计借方=本年累计贷方=实际损益发生额),以保证利润表取数正确。同时注意录入各会计科目上月期末余额数据,作为本期期初余额。建账后还需要根据企业的会计制度录入本期发生额。
2023 12/11 11:33
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