怎么记现金日记账，能否写个明细 ①7月2日，到银行取备用金8000元。 ②7月5日，至银行提现120000元，准备发工资。③7月5日，李X出差借支现金2500元。④7月5日，用现金120000元发工资。 ⑤7月5日，出售废旧物资收到现金3000元。⑥7月7日，用现金报销办公用品2000元。⑦7月7日，李X出差归来，退回现金300元。⑧7月11日，收到职工违纪罚款2600元。 ⑨7月11日，职工报销电话费700元，用现金支付_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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怎么记现金日记账，能否写个明细 ①7月2日，到银行取备用金8000元。 ②7月5日，至银行提现120000元，准备发工资。③7月5日，李X出差借支现金2500元。④7月5日，用现金120000元发工资。 ⑤7月5日，出售废旧物资收到现金3000元。⑥7月7日，用现金报销办公用品2000元。⑦7月7日，李X出差归来，退回现金300元。⑧7月11日，收到职工违纪罚款2600元。 ⑨7月11日，职工报销电话费700元，用现金支付

84785021 | 提问时间：2023 12/07 21:38

廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，现金日记账借方 8000+120000+3000+300+2600 贷方2500+120000+2000+700

2023 12/07 21:40

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某制造厂2011年7月上旬发生以下与现金有关的经济业务: 1．7月1日填制现金支票，从银行提取现金1 000元。 2．7月2日业务员张华因公出差申请借款500元。 3．7月5日办公室借定额备用金2 000元。 4．7月7日职工张华出差回来，报销费用300元，归还余款200元。 5．7月8日收到零星收入1 000元，送存银行。 6．7月10日办公室报销费用600元，补足备用金。要求: (1)指出出纳在办理上述业务时的流程与手续; (2)根据上述业务登记库存现金日记账。

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资料：甲公司某年7月份发生部分经济业务如下：(1)7月3日，厂部购买办公用品680元，用转账支票支付。(2)7月5日，总经理张明出差借支差旅费1500元，以现金支付。(3)7月9日，开现金支票，由银行提取现金2000元。(4)7月15日，供应部门李志报销差旅费480元，以现金支付(供应部门采用定额备用金制度)。(5)7月17日，办公室张明出差回来报销差旅费1380元，余款交回现金。(6)7月23日，用现金支付职工王光等生活困难补助1200元。(7)7月24日，清查库存现金，发现现金短款300元。(8)7月25日，经查明24日短缺的现金应由出纳员赔偿100元，其余200元无法查明原因。(9)7月26日，清查库存现金，发现现金长款500元。(10)7月26日，销售A产品一批，售价600元，增值税102元，共收取现金702元。(11)7月26日，将现金800元存入银行。(12)7月27日，经查明26日的现金长款，应支付张三100元，其余400元无法查明原因。(13)7月30日，由银行提取现金89700元，准备发放职工工资。(14)7月3

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（1)7月3日，厂部购买办公用品目的：练习企业库存现金核算业务资料：甲公司某年7月份发生部分经济业务如下：(1)7月3日，厂部购买办公用品680元，用转账支票支付。(2)7月5日，总经理张明出差借支差旅费1500元，以现金支付。(3)7月9日，开现金支票，由银行提取现金2000元。(4)7月15日，供应部门李志报销差旅费480元，以现金支付(供应部门采用定额备用金制度)。(5)7月17日，办公室张明出差回来报销差旅费1380元，余款交回现金。(6)7月23日，用现金支付职工王光等生活困难补助1200元。(7)7月24日，清查库存现金，发现现金短款300元。(8)7月25日，经查明24日短缺的现金应由出纳员赔偿100元，其余200元无法查明原因。(9)7月26日，清查库存现金，发现现金长款500元。(10)7月26日，销售A产品一批，售价600元，增值税102元，共收取现金702元。(11)7月26日，将现金800元存入银

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