某公司现金收支平衡，预计全年（按360天计算）现金需要量为360000元，现金与有价证券的转换成本为每次300元，有价证券年均报酬率为6%。
要求（1）运用存货模式计算最佳现金持有量
（2）计算最佳现金持有量下的最低现金管理相关总成本、全年转换成本和全年现金持有机会成本、转换次数、转换周期
问题已解决
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#中级职称#
84784977 | 提问时间：2023 11/28 10:52
最佳现金持有量=(2×360000×300 /6%)1/2=60000(元)
最佳现金持有量为60000元
2.
最低现金管理相关总成本 =60000/2×6%+360000/60000×300=3600(元) 全年现金交易成本=360000/60000×300=1800(元) 全年持有现金机会成本=60000/2×6%=1800(元)
有价证券交易次数=360000/60000=6(次) 有价证券交易间隔期=360/6=60(天)
2023 11/28 10:54
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