你好 一、前台收银的交接报表 1.准备交接报表：前台收银应在每天下班前，根据当班的营业收入情况，将收到的现金、信用卡、支票等营业款项放入交款袋，并准备一份《收银缴款单》一式三联。 2.填写交接报表：在《收银缴款单》上，收银员应清晰工整地填写营业款项的详细信息，包括营业现金、信用卡、支票等，以及当班次的营业收入总额。注意字迹清晰、准确，不可涂改。 3.签名确认：在填写完交接报表后，收银员应用中文正楷签名，以确认报表的真实性和准确性。 4.交接报表的提交：收银员将填写好的《收银缴款单》一式三联放入交款袋，然后将交款袋交给财务部门。 二、财务核对收入 1.接收交接报表：财务部门在收到前台收银的交接报表后，应立即对报表进行核对。 2.核对营业款项：财务部门应将交接报表中的营业款项与电脑记录进行核对，查看是否有数据修改或不一致的情况。 3.审核缴款凭证：财务部门应查看缴款凭证的各类明细填写是否同电脑报表一致，如果数据有修改，应要求收银员说明原因。 4.核对客房结账单据：对于前台客房结账单及收银日报表，财务部门应同电脑报表进行核对，以确认每间客房的房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误，应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。 5.审核其他收入项目：对于其他收入项目，如洗衣房帐单、客房商品吧单等，财务部门也应进行审核，以确保各项收入的准确性和完整性。 6.数据整理与分析：在核对完所有收入项目后，财务部门应对数据进行整理和分析，生成财务报表，以便管理层了解酒店的营业收入情况。 通过以上步骤，前台收银与财务之间可以有效地进行收入核对和报表交接，确保酒店收入的准确性和完整性。同时，也有利于管理层根据财务数据做出相应的决策和规划。