学员您好！现金流量表，按三大经济活动进行项目设置，具体包括：经营活动、投资活动、筹资活动。现金：指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物：指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为己知金额现金、价值变动风险很小的投资。科目有：现金、应收账款、主营业务收入、其他业务收入、投资收益等。详细内容可看相关章节。 感谢您的提问！