1.确认账户余额是否正确。在ERP系统中，通过资金余额表或对账单确认账户余额是否正确。 2.生成银行流水账单。预设好日期范围后，银行流水可以导出为CSV或Excel格式。 3.核对银行流水账单。在ERP财务系统中，核对银行流水明细账单，确认各项金额及当前余额是否正确，对于银行出现的其他费用，包括年费、取款手续费等在内，也需要做好记录。 4.把银行流水账单录入系统并与财务数据进行核对。将银行流水账单录入ERP财务系统，按照业务类型或项目进行分类并与财务数据进行核对