应付账款和预付账款用金蝶专业版的怎么核销?
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84784977 | 提问时间:2018 01/20 20:44
您好,1、点击“核销往来业务”按钮,弹出对话框,选择要核销的会计科目。
2、 选择核销类型为预付冲应付,单据采用双层表格式,往来单位选择栏显示“供应商”;
3、 选定供应商后,将鼠标落定在"预付款"表体位置,通过“F7”,可调出此供应商当前可以核销的预付款单;
4、 将鼠标落定在“应付款”表体位置,通过“F7”可以调出此供应商当前可以核销的应付发票,包括普通发票、增值税发票、期初应付、其他应付单;
5、 注意,预付冲应付,只能对同一供应商进行核销,不能选择不同供应商的单据进行核销;
6、 预付冲应付,可以实现预付同应付的核销,同时有两种特殊情况在此说明,预付款正负数源单的直接核销,这种情况在第一表体同时存在预付款的正负数源单,没有应付款单,此单可以保存,但不会生成凭证;另一种情况是,同时存在预付款负数源单和应付款负数源单,此时核销要求必须同时有预付款的正数源单和应付款正数源单,总金额要求大于零,才能够保存单据;
7、 当本次核销单据的金额总和小于零或大于应付金额合计时单据不能保存,系统会提示"冲销金额不能小于零或大于余额",单击【确定】返回重新修改单据;
8、 单据保存后(未审核),采购单据被核销,核销的单据不能再次被引用,这时该供应商的应付金额相应减少。待审核后可以制作会计凭证,在生成凭证中可以选择此笔核销单据。
2018 01/20 21:05
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