老师，出纳具体干什么工作
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84784964 | 提问时间：2023 08/17 20:13
您好，一般都是负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;
每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;
、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
2023 08/17 20:15
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