老师你好，我所说的公司内帐，也就是大家所说的流水帐，按月记帐每月实际收到的钱减去每月实际支付的款项，全年下来显示赚钱，全年收入-全年支出 利润表（也就是流水帐）是赚钱的，赚了大概100万左右，现在老板想问这100万现金去那儿了，他的理解是说他自己没有从帐户上提现，那这100万的流向那里了？ 我认为我们这种记帐方法是收付实现制的，是不？我有没明白这钱去那里，拿去买货了么流向存货了，还是说应付帐款，但是我们基本当月买货的钱在当月收到钱就减掉了。附报表一张，麻烦老师看后解答，谢谢~