这边有个例题很像，参考一下： 某企业每月平均现金需要量为10万元,有价证券的月利率为10‰,假定企业现金管理相关总成本控制目标为600元。 要求:(1)计算有价证券的转换成本的限额; (2)计算最低现金余额; (3)计算最佳有价证券交易间隔期。 (1)有价证券的转换成本为: 因为:TC=(2TFK)1/2 所以转换成本F=TC2/(2×T×K)=6002/2×100000×10‰=180(元) (2)最佳现金余额为: Q=60000(元) (3)最佳有价证券交易间隔期 最佳有价证券交易次数=100000/60000=1.67次 最佳有价证券交易间隔期=30/1.67=18(天)