投资方，通过私募基金公司，设立了一只基金，设立了募集户和托管户，投到被投企业 500万元，投资方，这只基金，和被投企业的会计分录是怎样的。假如不考虑管理费
问题已解决
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#实务#
84784951 | 提问时间：2023 06/21 15:28
公司购入投资基金时的会计分录：
借：可供出售金融资产一某基金（成本），
贷：银行存款。
接受投资的账务处理
借：银行存款
贷：实收资本
2023 06/21 15:37
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