你好 根据你们公司的2022年度的报表以及科目余额表、明细表可以填这些。 货币资金的质量，比如里面有没有被冻结的、或者银行保证金这类受限的资产，占比很高，则货币资金质量越低，流动性降低； 应收账款中，明细表中账龄1年以内的占比、2-3年、3年以上的占比，账龄越长占比越高，则收不回来的可能性更大，以及往来发生金额前五的客户，分析是不是正常销售往来 其他应收、应付、预收、预付这些往来科目取数逻辑与应收账款相同 存货中分析原材料、产成品、在产品分别占比多少，原材料占比过高，可能存在周转率太慢的问题， 刚性负债越多，表示企业偿债压力越大。 这些看着像企业融资时，银行让填的，可以让你们总账填。