一名出纳 需要会的有哪些步骤?
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/6.jpg)
84785026 | 提问时间:2023 06/05 22:29
你好
1.登记收付款信息:出纳员需要根据企业对收支信息的要求,按要求准确地登记收支情况,比如客户付款、供应商到付款等,登记完毕后要核对信息的准确性,将正确的登记交付会计处理。
2.准备现金凭证:根据企业的现金管理政策,准备收付款凭证,以便对收支情况进行记录和核对。
3.处理现金:出纳员要每天处理企业的现金收支,收到客户付款时,要根据客户付款类型和付款金额登记凭证,并将收款登记到企业的账户中。出纳员还要处理企业给供应商和其他付款人的支付,要确保按照规定准时、准确支付。此外,出纳员还需要对现金收支做出相应的记录,比如现金凭证、日记账等。
4.报表准备:出纳员要按照要求准备现金收支报表,比如收支现金流明细表、收支现金账户余额表等,以便企业管理者及时了解现金收支情况。
5.现金存取:出纳员需要对企业的日常现金收支进行管理,以避免现金流失,并要及时报告现金收支情况,确保企业的资金安全。
2023 06/05 22:32
相关问答
查看更多最新问答
查看更多