方案一：银行短期借款。建设银行可以给公司提供为期3个月的短期借款1100万元，年利率7%，但银行要求保留15%的补偿性余额；方案二：票据贴现。将公司之前收到的一张面额为960万元的未到期（不带息）商业汇票提前3个月进行贴现。贴现年利率为24.6%；方案三：商业信用筹资。百诚实业有限公司愿意以“3/20、n/50”的信用条件，向公司销售900万元的原材料_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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方案一：银行短期借款。建设银行可以给公司提供为期3个月的短期借款1100万元，年利率7%，但银行要求保留15%的补偿性余额；方案二：票据贴现。将公司之前收到的一张面额为960万元的未到期（不带息）商业汇票提前3个月进行贴现。贴现年利率为24.6%；方案三：商业信用筹资。百诚实业有限公司愿意以“3/20、n/50”的信用条件，向公司销售900万元的原材料

84785034 | 提问时间：2023 03/27 10:30

向阳老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师,税务师

您好，同学！问题是什么呢？

2023 03/27 10:33

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企业需资金200万元，有两个方案可供选择：第一方案是向银行短期贷款3个月，年利率8%，但银行要求有20%的补偿性余额并采用贴现法支付利息，；第二方案是将面额为220万元的未到期的不带息商业汇票提前3个月进行贴现，贴现率为9%。要求：（1）计算第一方案中企业需相应申请的贷款数额为多少元？企业的实际利率为多少？（2）选择有利于企业的方案。

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银行短期贷款，3个月的短期借款200万，年利率8%，保留20%的补偿性余额

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4月9日，公司将一张3月8日新远公司出票的，票面余额为70000元、为期3个月的不带息商业汇票向银行申请贴现（银行附追索权），贴现年利率为6.12%。取得贴现得款转存开户银行

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