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出纳主要需要做哪些工作
84784987 | 提问时间:2023 03/07 14:56
venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
出纳的基本职责是: 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。 6、负责代理记账单位出纳工作 7、完成部门领导交办的其他任务。
2023 03/07 14:58
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