(1)2日,以银行存款归还前欠凯乐公司货款70200元。 (2)3日,出售甲产品2000件,价款200000元,增值税税款26000元。货款已收存 (3)5日,以银行存款上交企业所得税18000元。 (4)6日,从银行提取现金2000元备用。 (5)7日,职工方平出差,预借差旅费500元, (6)8日,以银行存款归还前欠明星公司货款114660元, (7)9日,收到大明公司前欠货款34290元,存人银行。 (8)10日,以银行存款35000元支付本月职工工资。 (9)12日,收到天源公司还来前欠货款23400元,存人银行。 (10)14日,以银行存款支付外购A材料的价款94000元,增值税税款12220元 (11)15日,以现金支付业务招待费450元。 (12)20日,向银行借人短期借款110000元,存人银行, (13)21日,购置办公用品500元,以现金支付