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库存现金限额如何确定
84785037 | 提问时间:2023 02/24 12:38
李李李老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
库存现金限额的确定,涉及到多方面的因素考虑。首先,企业应根据自身的经营状况、发展战略、现金流量变化等,综合判断最低的现金限额;其次,现金限额还要根据企业的资金需求,即常规的支付需求,调整现金限额的大小;第三,考虑库存现金的安全性,合理安排现金限额,避免突发事件导致现金流动性不足;最后,现金限额也要考虑企业的资金实际可用情况,防止超出企业实际可支配的资金,以免产生不必要的资金损失。总之,企业要充分考虑自身的经营状况和资金需求,以及安全性和可用性等,合理安排现金限额,以保证企业的财务及经营稳定运行。
2023 02/24 12:44
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