你好 要做资金预算表，首先要先做利润表，再做现金流量表，最后做资产负债表。其中现金流量表可以根据销售额、资金回笼（或者应收账款周转率）预测经营性现金流入，公司各项经营支出来计算。 步骤如下： 1、根据订单和计划成本编制采购资金计划； 2、根据生产计划和生产定额编制工资成本计划和制造费用计划； 3、根据历史管理费用、财务费用的发生情况，编制月度费用计划； 4、根据订单交货日期和资金回收情况，编制收入计划； 5、根据应收账款回收计划，编制应收账款回收计划； 6、根据上述计划，分析其当月现金流入流出，编制现金流量计划； 最后综合编制资金的筹措计划、资金按用途分配使用计划