采购跟公司借款，填写好借据审批后给她打款，后期她用采购东西的发票进行费用报销申请，报销申请单上面就是在应退余款的地方表示出多退少补的意思吧，我这样理解，就是金额大写那边应该还是写上购买产品的开票的合计的金额，然后原借款这边写下，应退那边就用原借款—金额，正数就是她要退的钱，负数就是公司还要给她打的钱，后面就把借据连同费用报销单和发票一起给会计吗？我是出纳