老师,这个是这样的,a公司往我们公司打款(就是倒账的,我们收个票点),b公司帮我们退了这笔款,现在要做现金结算的单据,如果只做个收款退款单(b公司代付的),我们库存现金就成负数了。我想请教下老师这个该做什么单据,才能让库存现金不是负数呢,b公司是我们的供应商
问题已解决
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84784973 | 提问时间:2023 02/05 22:50
首先,您可以在收到a公司倒账付款时及时准备好收款单据,以证明现有库存现金的数额。其次,您可以做一张买方付款单据,买方即我们公司,向b公司退款,该单据需要标明收款方、收款金额、支付日期、收付款备注等信息,以清晰明确核算收款退款后的现金流向。最后,您可以向b公司准备一张预付货款支付单据,该单据需要记录预付货款的金额、支付日期等信息,以及预支付货款和实际支付货款间出现的差额,以此来补偿退款后库存现金的差额。
2023 02/05 22:55
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