私募基金投资人把管理费直接打到管理人账户了 财务上怎么处理呢
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84785040 | 提问时间:2023 02/05 18:38
私募基金投资人把管理费直接打到管理人账户了,财务处理上应当核实具体费用是否符合财务政策,若符合政策则需要定期入账,需要按照管理费发生情况进行记账,记入费用户头;若不符合政策,需要关注费用的合法性,并根据情况采取不同的处理方法,可以联系当地税务机关以及金融机构索取相关文件进行记录,以确保合规。
作为拓展知识,财务人员在记账时,要特别注意管理人收入的合规性,若发现存在避税以及走私等违法行为,要及时向上级报告和汇报详细情况。
2023 02/05 18:45
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