是的，您必须将银行和现金金额数填写到现金流量表中。您首先需要确定支付金额的报销科目，以及收入金额的收入科目，然后将金额填写到相应的栏目中。现金流量表的报表内容包括：活动现金流量、投资现金流量和融资现金流量。这三个主要类别又由更细节的明细科目分类组成，它们之间通过一定的现金流量规律来相互关联。现金流量表是企业活动的重要核算工具，可以帮助企业向客户、投资者、融资机构等投资者和政府监管机构提供客观的详细的、有效的金融信息。