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A公司于3月29日开出转账支票一张金额4000元银行尚未未入账编制银行余额调节表
84784959 | 提问时间：2023 02/04 19:07
999
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银行余额调节表 日期：3月29日 账户：A公司 贷方金额：4000元 账户余额调节： 账户调节前余额：原账户余额 账户调节后余额：原账户余额 + 4000元 其他信息： 此调节类型：转账-支票 支票信息：支票号码、付款行及号码、收款行及号码、凭证号码、付款日期、备注等。
2023 02/04 19:15

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工贸股份有限公司2020年3月31日银行存款日记账账面余额为51300元，银行对账单的余额为53000元，经查对，发现以下未达账项： (1)3月29日企业存入银行一张转账支票，金额为3900元，但银行尚未入账。 (2)3月29日银行收取企业借款利息400元，但企业尚未接到付款通知，尚未入账。 (3)3月30日企业委托银行收款4100元，银行已经入账，但持票人尚未接到收款通知，尚未入账。 (4)3月30日企业开出一张转账支票，金额1900元，但持票人尚未到银行办理手续，银行尚未入账。 编制银行存款余额表 160
2020年3月31日,A公司的银行存款日记账余额为156100元,银行对账单余额为163800元,经逐笔核对发现下列未达账项: (1)3月29日,A公司开出转账支票一张,金额4000元,银行尚未入账。 (2)3月30日,银行代A公司收回销货款7000元,公司尚未收到收款通知。 (3)3月31日,银行代扣A公司借款利息700元,公司尚未收到通知。 (4)3月31日,A公司收到转账支票一张,金额2500元,银行尚未入账。 经核对,A公司于3月26日收到B公司归还货款4800元,所编记账凭证上金额误记为4900元,并据以登记了银行存款日记账。 要求: (1)编制错帐更正的会计分录,并计算更正后的银行存款日记账余额。 (2)编制A公司本月的银行存款余额调节表。 104
2、根据以下未达账项编制银行存款余额调节表。A企业20XX年12月31日银行存款日记余额为36800元，开户银行转来的银行对账单余额为76000元，经逐笔核对，发现有以下未达账项:(1)企业12月29日送银行转账支票一张，金额2000元，银行尚未入账。(2)企业委托银行代收销货款38200元，银行已于12月29日收妥入账，企业尚未接到收款通知单。 226
A公司2017年3月30日银行存款日记账余额为250000元，银行对账单余额为235000元，经查对有下列未达账项: (1)公司于3月29日开出转账支票支付电话费，金额3000元，持票人尚未到银行办理转账手续。 (2)银行于3月28日代付公司本月水电费12000元，但付款通知尚未到达公司。 (3)公司于3月30日收到A公司预购货款的转账支票18000元已入账，但银行尚未入账。 (4)银行于3月28日收到公司销货款12000元，银行已入账，但公司尚未收到收款通知。 要求:根据所给资料编制银行存款余额调节表。 项目 金额 项目 金额 银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (5) 加:银行已收，企业未收 (2) 加:企业已收、银行未收 (6) 减:银行已付，企业未付 (3) 减:企业已付、银行未付 (7) 调节后的余额 (4) 调节后的余额 (8) 268
A公司2017年3月30日银行存款日记账余额为250000元，银行对账单余额为235000元，经查对有下列未达账项: (1)公司于3月29日开出转账支票支付电话费，金额3000元，持票人尚未到银行办理转账手续。 (2)银行于3月28日代付公司本月水电费12000元，但付款通知尚未到达公司。 (3)公司于3月30日收到A公司预购货款的转账支票18000元已入账，但银行尚未入账。 (4)银行于3月28日收到公司销货款12000元，银行已入账，但公司尚未收到收款通知。 要求:根据所给资料编制银行存款余额调节表。 项目 金额 项目 金额 银行存款日记账余额 (1) 银行对账单余额 (5) 加:银行已收，企业未收 (2) 加:企业已收、银行未收 (6) 减:银行已付，企业未付 (3) 减:企业已付、银行未付 (7) 调节后的余额 (4) 调节后的余额 (8) 287
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