出纳每天要做的账本不仅仅只有库存现金日记账和银行存款日记账，它们也包括收入日记账、发出商品或服务日记账、应付账款日记账、应收账款日记账、材料日记账、固定资产日记账，以及工资及薪金日记账等。此外，还要做各种凭证，为账务定期汇总对账，对收入支出等经济事项进行核算，并编制月度、季度、半年度、年度会计报表，及时进行业务审计等。 拓展知识：出纳员还要具备财务管理和会计等专业知识，能够根据企业财务管理政策，协助企业会计人员进行会计核算。此外，还要熟悉当地政府的财税政策，保证公司正常的财务管理和税务申报。