1、将原始发票及报销单存档。首先请将收到的发票和报销单资料进行归档，以备后期审核用； 2、确认发票真伪。检查发票真伪，并录入发票信息； 3、核实费用凭证。核实报销人提供的费用凭证是否属实； 4、核实费用合理。查看报销费用是否合理及是否超出预算； 5、数据录入处理。将所有的报销费用数据填写到财务系统中，录入相关预算科目； 6、出纳登记转帐。出纳审核经批准的报销信息，在财务系统中登记，并完成转账处理； 7、报销账务核算。核对报销费用录入记录和实际转账情况，保证数据完整精确； 8、发票记账处理。将报销记账凭证和发票记入有关账簿，完成相关账务处理。