首先，你可以收集每天系统和现金支出的详细记录，并形成具有明确定义的报表，以便更好地核对银行和现金。其次你可以结合日常的经营情况和财务状况，核对一段时间内的银行和现金余额，以确保数据的正确性，并准确核算出收入和支出的金额。此外，你还可以记录现金的支出明细，以便更好地管理并监督资金的使用状况。最后，建议你每月至少进行一次审计，以确保准确无误的报表发布和完善的内部控制体系。拓展知识：此外，你可以结合资金使用政策，进行相应的审计和审核，确保资金的安全性和合理性。同时，你可以记录并跟踪账户的流水和利息，检查余额是否符合期望，以及帐户是否有可疑的财务活动。