应收款是填开过票的吧,那暂估款填哪个数据我主要不知道这个暂估款怎么填
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84785027 | 提问时间:2023 01/31 12:43
暂估款是指企业用来暂时囤积现金的货币等价物,通常是货币市场基金、国债、货币市场工具等。它的主要作用是为了充分利用企业的货币现金,以便在收到实收货款时转换成实物经营资金。暂估款的填写和应收款相似,只是把“单位”改为“暂估基金”,把“票号”改为“暂估基金编号”,以及把“开票日期”改为“报价截止日”。暂估款的票号和开票日期可以在报价文件中找到,如果有下载报价文件,也可以从中查找到此信息。此外,还需要注意暂估款的金额只能是现金,不能是商品或其他任何形式的货币等价物。
拓展知识:暂估款也可以称为现金基金,是企业临时存放货币资金的重要手段,可以有效地利用可用现金资源,为企业提高资金利用率,帮助企业实现成长性与竞争力的提升,并加强其资金管理策略。
2023 01/31 12:59
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