营运资金是什么?
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84784958 | 提问时间:2023 01/31 09:17
营运资金是指企业的运营中使用的资金,包括企业从外部融资和企业内部现金流入的资金,用于支付企业运营中的日常开销,并可用于一定程度上进行经营扩张及发展。营运资金构成了企业日常运营的基石,是企业经营稳定正常运行的关键保障,因此企业必须进行有效地营运资金管理,使得营运资金得到有效地利用,以实现企业的经营目标。
营运资金管理主要包括以下几个方面:首先,确定营运资金的总量,根据企业的现金流入和资金需求,按照企业的营运计划,制定营运资金的申请计划;其次,资金申请处理,根据企业实际资金需求,采取合理申请,尽可能加快调配较适当的资金;再次,建立资金流动控制,对企业进行资金内部流通的控制,妥善的安排资金的分配,以最大程度的提高营运资金的利用效率;最后,及时进行考核,定期及时的进行营运资金的使用情况和效率的考核,及时的发现和纠正营运资金的不足和问题。
拓展知识:除了营运资金的管理,企业还需要进行营运资金的控制,以确保企业经营正常、资金利用有效。资金控制主要包括以下四个方面:一是有效的评估和调整,即根据企业实际情况,及时评估调节营运资金的结构;二是市场情况及时把握,根据市场及货币政策等外部因素,进行营运资金的调度和分配;三是加快审批流程,及时审批各类投融资活动的申请,减少资金的闲置;四是多种资金渠道的结合,尽可能清晰地划分营运资金来源,综合利用多种融资渠道,有效控制资金的成本及流动性。
2023 01/31 09:28
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