用友U8新增了管理费用二级明细科目,月底结转的时候一直结转不了,要怎么操作
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84785006 | 提问时间:2023 01/30 19:09
在结转费用时,如果新增了管理费用二级明细科目,一般都会造成月底结转出现不可结转的情况,操作步骤如下:
1、先在管理费用二级明细科目中确认当月是否存在未核对对账信息,如果有,首先将信息清理完毕;
2、在“财务核算”——“凭证字段”——“管理费用清单”中可以查看该月的管理费用明细,判断是否全部已核对完毕,如果有缺失,补全。
3、在“财务核算”——“财务计算”—“期末结账”中可以查看每月的结账情况,确认本月的管理费用是否已经结账,如果未结账,则进行结账操作。
正确操作月底结转,需要掌握凭证字段与管理费用明细,了解它们之间的关系,它们都可以让系统从总账科目到明细科目确认费用支出,同时提升审计质量及精确性,此外,同时也要密切关注每月凭证详情,以免月底出现不能结转的情况。
拓展知识:
结账,又称结转,是财务处理的一种方法,也可以说是财务核算的一个过程。即,将上月末余额转入下月一号,以确定下月一号的余额,生成一张年末结账凭证,记录上月月末各期间余额。通过结账,可以清除上月期末的发生额,实现财务及时性和准确性。
2023 01/30 19:20
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