出纳从招行取回收款单据,赎回100万元的理财产品,怎么填写银行存款日日记账
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84784985 | 提问时间:2023 01/30 18:15
填写银行存款日记账需要在收支对照表中填写如下:
- 借方:应收账款、应收利息
- 贷方:银行存款
收支对照表应记录该笔赎回收入的概况,例如:
应收账款:赎回面值100万元的理财产品
应收利息:已收取的理财产品利息
银行存款: 100万元
同时,可根据当前具体情况添加更多详细项目,比如费用、手续费等,进一步填写收支对照表中的借贷方科目。
拓展知识:
日记账是企业记录日常业务活动的一种账簿,它是按照交易发生的先后顺序记载各类经济业务发生的依据,记录了日常活动中发生的经济业务的所有情况,是企业的财务收支的基本记账依据。
2023 01/30 18:24
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