填写银行存款日记账需要在收支对照表中填写如下： - 借方：应收账款、应收利息 - 贷方：银行存款 收支对照表应记录该笔赎回收入的概况，例如： 应收账款：赎回面值100万元的理财产品 应收利息：已收取的理财产品利息 银行存款： 100万元 同时，可根据当前具体情况添加更多详细项目，比如费用、手续费等，进一步填写收支对照表中的借贷方科目。 拓展知识： 日记账是企业记录日常业务活动的一种账簿，它是按照交易发生的先后顺序记载各类经济业务发生的依据，记录了日常活动中发生的经济业务的所有情况，是企业的财务收支的基本记账依据。