基金净值 基金净值(Net Asset Value, 简写作NAV)，是指每一份基金在一定时间内可以折算成多少资金单位金额。其计算公式为：某日基金总价值（仓位市值＋现金）/某日基金份额数。基金净值是基金的折算价格，是投资者参与基金市场的最基本指标。 拓展知识： 基金净值变动包括市场价格变动以及现金流净值变动。市场价格变动：基金投资的证券的市场价格的变动所导致的基金价值的变化；现金流净值变动：由基金购买券类、收到入账券类、偿付出账券类以及日常资金管理等活动所引起的基金价值的变化。