某公司现有A、B两个投资方案,已知A方案的期望收益现值为240万元,标准差为48市场繁荣的概率为0.3,估计年收益现值为400万元;市场一般的概率为0.5,估计率为0.2,估计年收益现值为100万元。要求:(1)B方案的期望收益现值多少。2.b方案的标准差是多少。3.a方案的变异系数是多少。4.b方案的变异系数是多少。5.哪个投资风险更大
![](/wenda/images/newWd/search.png)
问题已解决
所属话题:
#实务#
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/8.jpg)
84785018 | 提问时间:2023 01/29 17:55
1. B方案的期望收益现值为:400万元+0.5(100万元-400万元)=300万元。
2. B方案的标准差为:√[0.3(400-240)2+0.5(100-400)2 ]=√224=14.9。
3. A方案的变异系数为:标准差÷期望收益现值=48÷240=0.2。
4. B方案的变异系数为:标准差÷期望收益现值=14.9÷300=0.05。
5.从变异系数来看,A方案的风险较大。变异系数越大,表明投资的收益波动越大,风险越大。变异系数A方案大于B方案,表明A方案风险较大。具体而言,A方案的投资回报主要取决于市场繁荣的概率,属于较大的市场风险投资。而B方案则有一定的保值性,即不管市场如何变化,投资者都可以获得投资回报,其风险较小。因此,A方案的投资风险更大。
拓展知识:
风险投资主要是指投资者在市场情况或产业发展未知的情况下,投入资金,从而获得可能出现的不同市场表现所带来的投资收益。一般来说,风险投资对投资者来说,可能获得较好的投资回报,但也可能带来更大的投资风险,即可能存在投资失败的风险。由此可见,风险投资者应当深入了解项目,把握投资风险,避免投资失败。
2023 01/29 17:59
相关问答
查看更多最新问答
查看更多