甲公司借乙公司银行存款,后乙公司要求甲公司归还给丙公司,甲公司需要什么手续,然后如何做账
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84784994 | 提问时间:2023 01/29 16:38
甲公司借乙公司银行存款,后乙公司要求甲公司归还给丙公司,甲公司需要做好以下手续:
1、首先,甲公司需要准备银行存款账号,填写账号,把银行存款汇给丙公司。
2、然后,甲公司需要在乙公司和丙公司之间签订书面借款协议,记录借款金额,借款期限等信息。
3、之后,甲公司需要在财务系统中做账,在借方按照借款额度建立贷款科目,在贷方按照金额建立银行存款科目,贷方金额为正,借方金额为负,金额一致。
4、最后,当丙公司收到钱后,甲公司可以在财务系统中对账,对账平衡后,借款协议就可以完成,借款行为结束。
拓展知识:财务系统是一个系统,可以帮助企业进行财务管理,财务系统提供了财务报表,会计凭证,费用控制,现金流管理等功能,帮助企业管理财务,准确把控财务状况。
2023 01/29 16:50
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