请问收银现金存现摘要怎么写?
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84785022 | 提问时间:2023 01/29 16:35
收银现金存现摘要也称收银存现,是指企业实体店收银现金时,需要将当日收到的现金存入银行存款账户中。现金存现是企业现金管理的基础活动之一,在实体店收银时,需要注意的是,服务员需要严格按照企业管理的流程对客户的现金进行付款,付款后要将当日所有的现金存入银行存款账户中。
存现的操作流程一般包括:当日收银的钱款核对,将现金准备好,准备好入账单据,换票,取票,出账初审,出账复核,支票冠字号码录入确认,开具存款凭证,核销待供应商凭证,制作存款报账单,准备存款交款单,准备存款交款资料,画面存现,准备存现资料,存款录入账目,存款凭证封查,存款纸质报账单归档等。
拓展知识:收银存现过程中,应特别注意存现资料的准确性、全面性,以及银行业务流程的要求。同时,收银现金存现要注意支票的伪造和汇票无效,并合理控制现金的存现金额,降低现金流动时受到盗窃或遗失等不可抗力因素的影响。
2023 01/29 16:41
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