出纳日常业务流程
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84784958 | 提问时间:2023 01/29 15:23
出纳日常业务流程大致可以分为以下几步:
1、出纳收取账户资金:首先,出纳要做的就是收取存入账户的资金,这些资金可能来自银行存款、客户支付或其他收入。
2、口头确认收取:在收取资金之后,出纳要进行口头确认,以确认收取的资金是否准确无误。
3、准确记录收取:接着,出纳还要准确地将收取的资金记入财务会计系统,以便跟踪和监督收入资金的流动,以及做好财务统计报表。
4、向管理者汇报:其次,出纳还要定期报告给相应的管理者,汇报有关账户收取的资金数量及其变化情况等。
5、暂收临时存款:有时,出纳也会收到客户给予的暂时现金存款,出纳要做的就是将这部分资金存入暂时存款户头,直到客户决定将其取回。
拓展知识:出纳的工作不仅仅是收取款项记账,甚至可以牵涉到收取发票、准备付款凭证,以及定期盘点收取的资金数量等。
2023 01/29 15:35
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