老师,我们公司银行一般户向基本户转款应该怎么写用途
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84784973 | 提问时间:2023 01/29 14:07
一般户向基本户转款的用途应包含以下几点:
1、收款人。首先,写清楚收款人名称及账号,以便资金准确到账;
2、资金用途。其次,转款用途要明确,是企业内部流转、货款支付、预付账款结算等等;
3、转款凭证。最后,转款凭证的编号也要记录在内,便于对账确认。
拓展知识:基本户是银行设立的特殊账户,专门用来处理企业的资金流转,企业现金及银行存款的存放、取放、转移均以基本户为转移凭证,资金实行核心账户管理,能够直接与银行系统对接,使企业实现快捷、安全、方便地完成资金流转。
2023 01/29 14:16
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