文创馆销售员现金盘盈了740元,怎么处理?
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84785037 | 提问时间:2023 01/29 12:14
处理现金盘盈740元的正确做法是: 首先,文创馆的销售员应该把这740元的现金盘盈钱移交到公司财务部门,并在财务部门出纳处实行收款登记,使得该笔存款可追溯,为公司添加一条实体记录,让这部分资金有一个账户可以被查询;
其次,经文创馆销售员移交完毕后,财务部门应该在收款登记中把现金盘盈核实后加进现金或库存现金报表,使它可以使用,同时也可以在财政报表中显示出来;
最后,财务部门应该给文创馆销售员开出一张财政收据,供文创馆销售员凭此收据作为证明,以免后续有疑问的情况出现。
总的来说,处理现金盘盈740元的关键点是:结构化处理,及时移交,把现金承接到公司财务账目,保证有一笔可查询的实体记录,让现金在审计时可以被发现。
拓展知识:
在日常工作中,关于现金管理,除了上述处理现金盘盈的正确做法外,还需要重点着重以下几点:
一是控制现金流程,制定完善的现金使用规定,防止现金在流转中长期处于不可控的状态;
二是定期的现金盘点,全面的记录收支情况,便于把握现金存量,避免因管理原因导致的短缺;
三是进行现金流控制,充分谨慎处理现金,以防突发交易而引发缺现金的情况。
2023 01/29 12:24
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