老师库存现金是负数怎么办
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84785037 | 提问时间:2023 01/28 19:13
老师库存现金为负数时,首先要评估情况,看看负数是否包括了帐外欠款和其他未实现收入,如果是这样,可以通过结算来消除它们。如果只是现金存货总额不够现金支付,应采取下列措施:
1、减少现金流量:应尽量采取缩减现金支出,节约现金的支出。如:减少对外购买物料的支出,延期购买的投资,以及调整应付账款的结算。
2、扩充现金流量:加快收回应收账款,建立贴现机制,以及销售库存的收入。
3、筹集短期资金:增加现金流量支持需要,可以考虑申请短期贷款,以及与外来投资者寻求投融资。
4、进行投资运作:把金融资产运作得更有效,可以考虑存放开放式基金、国债、货币市场等风险低的金融资产。
拓展知识:老师库存现金为负数时,可以采取库存重组和现金流量管理等方式,即在资金上,实行分类管理、注重投入产出控制,对非日常投入产出,选择合理的融资渠道,进行合理的财务结构改造;在物料上,实行精细化管理,把握高效的采购运作,从而控制资金占用;在流程上,实施科学化管理,把握货物流动状况,精确把握财务流程,有效控制账务结算中的应收应付账款。
2023 01/28 19:23
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