老师,请问公司出纳可以直接到银行基本户取备用金100万元吗?
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84784994 | 提问时间:2023 01/28 16:03
答案是否定的,公司出纳不能直接到银行基本户取备用金100万元。一般情况下,公司出纳需要有正确的流程和审批才能到有限的银行户头取款,且取款的金额也需要被严格的限制和控制。 而取出100万元备用金,更加需要经过公司领导和财务部等有关部门的审批和确认,再按照公司制定的内部程序进行。另外,由于备用金的属性是不能随意流动的,所以在公司法律文件中,通常会要求把取出的备用金用于支付一些未来的支出,而不能把它转换为投资和股权等,以此来保证备用金的安全性。所以,公司出纳不能直接到银行基本户取备用金100万元,这样行为是违法的。
从另一个角度说,公司出纳也需要在按照流程取款的同时尽量做好风险管控,不能轻易向任何外部付款。因为公司出纳只能按照公司制定的程序和流程,参照财务部签发的凭证来作为支付对象,所以在支付过程中,公司出纳需要及时督促各部门及时开具凭证,减少公司的损失。
2023 01/28 16:13
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