现金流量本月合计那,是只算本月收入还是要加上上月结余金额
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84784990 | 提问时间:2023 01/27 16:24
现金流量本月合计指的即为本月的现金流量合计,需要将本月的收入和上月的结余金额都算进去。首先,我们要明确的是现金流量的概念,它是指企业所收到或支付的现金总额,包括营业收入、投资收益、税收收入、财政补助、归还借款和支付给股东的分红等。然后,再将上月和本月各项收支现金总和相加,就得到了本月的现金流量合计了。
拓展知识:现金流量表反映了企业经营活动、投资活动和融资活动后的现金变化情况,能够帮助企业掌握资金状况,并为其管理、调配资金提供科学依据。企业制定财务管理制度时,需要以现金流量表为重要依据,科学分析现金资金状况,合理控制现金流动,并有效防范资金流失现象。
2023 01/27 16:33
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