私募基金公司赎回基金怎么计算结转成本和公允价值
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84784999 | 提问时间:2023 01/26 22:18
私募基金公司赎回基金计算结转成本和公允价值,需要考虑基金投资成本、手续费、税费等因素。
具体来说,私募基金赎回时,首先要计算私募基金实际投资成本,包括本金和手续费等,然后减去各税费,得到净投资成本,即结转成本。其中,基金实际投资金额为基金网点仓位,也可以认购金额*折算系数;基金手续费为每笔认购金额支付的手续费;税费包括管理费和超额赎回费等。
公允价值的计算,则为净投资成本加上实际赎回产生的单位净值,赎回时的单位净值为实际赎回成交金额/出资份额。
拓展知识:私募基金赎回过程中,除了要注意计算结转成本和公允价值外,同时也要注意确保按时赎回,以及收取赎回费用和超额赎回费用。
2023 01/26 22:27
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